オリオン - キャッシュフロー | Stock Club

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オリオン

Name: オリオン（OEC） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

27.3百万ドル

前年比 -51.1%

投資CF

-25.2百万ドル

前年比 +43.9%

財務CF

-2.3百万ドル

前年比 +67.8%

フリーCF

1.9百万ドル

前年比 -82.5%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +1.7億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+3.5億

−1.7億

−2億

2024年フリーCF −8,140万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1.3億

−2.1億

+8,930万

2025年フリーCF +5,020万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+2.1億

−1.6億

−3,660万

1.5億

7,330万

−2.1億

2021

8,100万

1.5億

−2.3億

2022

3.5億

−1.7億

−2億

2023

1.3億

8,930万

−2.1億

2024

2.1億

−1.6億

−3,660万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

1.5億−2.1億8,100万−2.3億3.5億−1.7億1.3億−2.1億2.1億−1.6億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

3億2億1億0−1億

5,130万

期首期首現預金

2.1億

営業営業CF

−1.6億

投資投資CF

−3,660万

財務財務CF

−420万

その他その他

6,070万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-21,100,000

減価償却費及び償却費

34,700,000

減価償却費及び償却費

34,700,000

株式報酬費用

その他の非現金項目

3,916,838

純利益調整額

3,916,838

その他営業活動純額

3,916,838

運転資本の増減額

54,061,747

売上債権増減額

52,361,072

売掛金増減額

52,361,072

棚卸資産増減額

1,762,905

買掛金及び未払費用の増減額

11,699,585

その他運転資金の変動

-11,761,815

営業活動によるCF

92,914,303

固定資産取引の純額

-48,568,883

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-48,568,881

借入金純額

-34,834,290

株式発行/消却（ネット）

365,862

株式発行収入

配当金支払総額

-1,185,957

配当金支払純額

-1,185,957

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-35,654,385

現金及び現金同等物の期首残高

51,300,000

現金及び現金同等物の純増減額

9,400,000

現金及び現金同等物の純増減額

9,400,000

為替換算差額

708,963

現金及び現金同等物の期末残高

60,700,000

フリーCF

44,345,420

科目

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-21,100,000

34,700,000

3,916,838

54,061,747

52,361,072

1,762,905

11,699,585

-11,761,815

92,914,303

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-48,568,883

-48,568,881

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-34,834,290

365,862

-1,185,957

-35,654,385

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

51,300,000

9,400,000

708,963

60,700,000

44,345,420

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